Como Automatizar os Relatórios Financeiros e Aumentar a Eficiência Financeira da sua Empresa?

Os relatórios financeiros são ferramentas cruciais para a gestão de empresas, fornecendo informações quantitativas e qualitativas sobre a saúde financeira e o desempenho de uma organização. 

Abaixo, exploramos os principais tipos, sua importância, exemplos e formas de automatizá-los.

‍

• Quais os principais Relatórios Financeiros e Sua Importância?
• Como Automatizar Relatórios Financeiros?
• Como a LeverPro automatiza os Relatórios Financeiros?

‍

Quais os principais Relatórios Financeiros e Sua Importância?

Os relatórios financeiros desempenham um papel essencial no monitoramento e gestão da saúde financeira das empresas. 

Eles oferecem uma visão clara do desempenho, estabilidade e liquidez, sendo ferramentas indispensáveis para decisões estratégicas. 

Aqui estão os principais reports financeiros que as empresas devem acompanhar.

‍

Balanço Patrimonial (BP)

‍

O Balanço Patrimonial fornece uma visão instantânea da situação financeira da empresa em um determinado momento, apresentando:

• Ativos: Tudo o que a empresa possui, como bens, direitos e recursos disponíveis.
• Passivos: Obrigações financeiras, como dívidas e pagamentos a serem realizados.
• Patrimônio Líquido: A diferença entre ativos e passivos, representando o valor pertencente aos acionistas.

Importância:

• Avaliar a estabilidade financeira.
• Medir a capacidade de cumprir obrigações financeiras de curto e longo prazo.

Dica: Organize um plano de contas bem estruturado para facilitar a interpretação do Balanço Patrimonial.

‍

‍

Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)

‍

A DRE detalha o desempenho financeiro em um período, mostrando como as receitas são transformadas em lucro líquido ou prejuízo.

Estrutura básica:

• Receita Bruta (-) Deduções e Impostos
• Receita Líquida (-) Custos
• Lucro Bruto (-) Despesas Operacionais
• Lucro Operacional (-) Despesas Financeiras (+) Receitas Financeiras
• Lucro Líquido

Importância:

• Avaliar a lucratividade operacional e líquida.
• Identificar tendências de crescimento ou declínio nos resultados financeiros.

‍

Fluxo de Caixa (DFC)

‍

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa rastreia todas as entradas e saídas de dinheiro, organizadas em:

• Atividades Operacionais: Fluxos relacionados à operação do negócio.
• Atividades de Investimento: Aquisições ou alienações de ativos de longo prazo.
• Atividades de Financiamento: Captação e amortização de recursos financeiros.

Importância:

• Monitorar a liquidez da empresa.
• Garantir que há recursos suficientes para obrigações diárias e estratégias de longo prazo.

‍

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

A DMPL detalha as mudanças no patrimônio líquido ao longo de um período, incluindo:

• Lucros ou prejuízos apurados.
• Distribuição de dividendos.
• Ajustes de exercícios anteriores.
• Reservas de lucros ou de capital.

Importância:

• Acompanhar como as decisões financeiras impactam o valor do patrimônio da empresa.
• Fornecer uma visão detalhada da gestão dos lucros e reservas.

‍

Relatório de Contas a Pagar

‍

O Relatório de Contas a Pagar apresenta todas as obrigações financeiras pendentes, como:

• Fornecedores.
• Impostos.
• Encargos financeiros e salários.

Importância:

• Gerenciar a liquidez da empresa.
• Evitar inadimplências e fortalecer relações com fornecedores.

‍

 Relatório de Contas a Receber

‍

O Relatório de Contas a Receber lista todas as receitas futuras esperadas pela empresa, como:

• Pagamentos de clientes.
• Parcelamentos e contratos de longo prazo.

Importância:

• Prever o fluxo de caixa.
• Reduzir o risco de inadimplência, adotando medidas preventivas.

‍

Confira o nosso blog sobre os reports de contas a pagar e a receber!

‍

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)

‍

A DLPA evidencia as mudanças nos lucros retidos da empresa durante um período, conectando a DRE e o Balanço Patrimonial.

Estrutura:

• Lucros acumulados no início do período (+) Lucro líquido apurado (-) Dividendos (-) Reservas.

Importância:

• Mostrar como o lucro líquido foi utilizado.
• Acompanhar reinvestimentos e distribuição de dividendos.

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

A DVA detalha a riqueza gerada pela empresa e como foi distribuída entre diversos stakeholders, como:

• Colaboradores (salários e benefícios).
• Governo (impostos).
• Acionistas (dividendos).

Importância:

• Avaliar o impacto econômico e social da empresa.
• Demonstrar a responsabilidade social e geração de valor para a economia.

‍

Esses relatórios são essenciais para qualquer empresa, pois oferecem uma visão abrangente de sua saúde financeira e servem como base para a tomada de decisões estratégicas.

‍

Como Automatizar Relatórios Financeiros?

Automatizar relatórios financeiros é fundamental para aumentar a eficiência, reduzir erros e permitir análises mais rápidas e precisas. Aqui estão os passos principais para automatizar esse processo:

‍

1. Integração de Sistemas:

Conectar diretamente sistemas financeiros como ERP (Enterprise Resource Planning) aos sistemas de relatórios para automatizar a coleta de dados financeiros.

‍‍

2. Padronização e Automatização de Processos:

Estabelecer fluxos de trabalho automatizados para a geração, distribuição e revisão de relatórios, reduzindo a dependência de intervenções manuais.

‍

3. Customização e Flexibilidade:

Adaptar os relatórios para atender às necessidades específicas da empresa, permitindo análises gerenciais detalhadas e relatórios de conformidade.

‍

4. Segurança e Conformidade:

Garantir que os dados sejam protegidos e que os relatórios atendam às normas contábeis e regulatórias relevantes.‍

‍

5. Utilização de Soluções Financeiras:

Implementar ferramentas que possam transformar dados brutos em insights acionáveis através de dashboards e relatórios automáticos.

As soluções de FP&A, por exemplo, contribuem muito neste processo de otimização dos relatórios financeiros, como uma solução financeira.

Além de facilitar a criação de relatórios financeiros detalhados, ela também permite a realização de simulações e projeções em tempo real, dando aos gestores a capacidade de tomar decisões mais assertivas e informadas.

Uma solução de FP&A oferece recursos para personalizar completamente os relatórios financeiros, automatizar notas explicativas e consolidar informações de múltiplas empresas e segmentos.

‍

Como a LeverPro automatiza os Relatórios Financeiros?

‍

A LeverPro se posiciona justamente como essa poderosa solução para automatizar relatórios financeiros e melhorar a eficiência e a precisão nas operações empresariais.

Conectado diretamente com seu ERP, a LeverPro é capaz de fornecer agilidade, precisão,rapidez para seu processo de construção e acompanhamento do planejamento, orçamento e criação do forecast de forma totalmente dinâmica e flexível.

Com informações precisas, ágeis e relevantes, você será capaz de tomar decisões inteligentes sobre o futuro da sua empresa, planejar e se adaptar para garantir a saúde financeira do seu negócio.

‍

Confira alguns dos diferenciais que a LeverPro permite:

‍

Integração direta com ERPs:

Reduz a redundância e erros manuais, conectando as operações financeiras diretamente às análises estratégicas.

‍

Relatórios Personalizados e Dashboards:

Oferece relatórios visuais e customizáveis que destacam margens, variações e tendências.

‍

Projeções e Cenários:

Possibilita a geração de cenários financeiros futuros, projetando o impacto de decisões estratégicas diretamente nos relatórios financeiros.

‍

Gerenciamento de Ajustes Contábeis:

Facilita o controle de ajustes manuais ou automáticos necessários para a apuração correta de resultados.

‍

Customização e Flexibilidade:

Permite modelar a estrutura dos relatórios financeiros para atender às especificidades da empresa, seja para análise gerencial ou relatórios de compliance corporativa.

‍

Suporte à Decisão:

Com insights baseados em inteligência de dados, facilita a identificação de tendências financeiras e operacionais, ajudando na tomada de decisões estratégicas.

‍

Governança Financeira:

Com a "Aging List" da LeverPro, você acompanha inadimplências, prazos e prioriza pagamentos para otimizar seu fluxo de caixa, garantindo uma gestão financeira sem sobressaltos.

‍

Além disso, a LeverPro proporciona:

‍

• Consolidação de Dados em Tempo Real: Simplifica o gerenciamento financeiro, integrando informações de diferentes fontes.
• Redução de Erros Humanos: Automatiza processos repetitivos, aumentando a confiabilidade dos relatórios.
• Conformidade com Normas Contábeis: Garante aderência às regulamentações brasileiras, como CPCs e SPED.
• Fechamento Financeiro Rápido: Acelera os processos de fechamento contábil, permitindo que a equipe se concentre em análises estratégicas.

‍

Ao alavancar soluções como a LeverPro, sua empresa pode transformar a maneira como lida com os dados financeiros, permitindo decisões mais estratégicas e baseadas em informações de alta qualidade.

‍

Quer conhecer mais sobre a nossa solução? Clique no link abaixo e agende sua demonstração:

‍

➜ Agendar DEMONSTRAÇÃO

‍